ПИФы бизнес-класса
| Расчетная стоимость пая, руб. |
Изменение стоимости за период* |
| 27/08/2008 |
| ПИФ «Ренессанс – Акции» |
1 319,89 |
0,15% |
| ПИФ «Ренессанс – Сбалансированный» |
1 292,11 |
-3,83% |
| ПИФ «Ренессанс – Облигации» |
1 423,61 |
-0,06% |
| ПИФ «Ренессанс – Индекс РТС» |
901,78 |
0,88% |
| ПИФ «Ренессанс – Фонд активного управления»** |
693,59 |
-4,95% |
| 31/07/2008 |
| ПИФ «Ренессанс – Перспектива» |
1 895,67 |
-13,47% |
Для открытых паевых инвестиционных фондов стоимость чистых активов, расчетная стоимость инвестиционного пая, а также процентное изменение по сравнению с их значениями на предшествующую дату определяется каждый рабочий день. Для интервальных паевых инвестиционных фондов стоимость чистых активов, расчетная стоимость инвестиционного пая, а также процентное изменение по сравнению с их значениями на предшествующую дату определяется по состоянию на последний рабочий день каждого календарного месяца, а также на последний день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.
В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 22.06.2005 № 05-23/пз-н (ред. от 25.05.2006) информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда публикуется или распространяется не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня завершения формирования паевого инвестиционного фонда.
